36 氪獲悉，總部位于阿布扎比的主權(quán)投資機(jī)構(gòu)穆巴達(dá)拉投資公司今日公布 2024 年財(cái)務(wù)業(yè)績：截至 2024 年末，公司資產(chǎn)管理規(guī)模同比增長 9.1% 達(dá) 1.2 萬億迪拉姆，過去五年年化回報(bào)率達(dá) 10.1%。
除此之外，其資本部署同比增長 33.7%，達(dá)到 1190 億迪拉姆；資金回籠總額（包括資產(chǎn)變現(xiàn)）同比增長 10%，達(dá)到 1090 億迪拉姆。投資組合結(jié)構(gòu)與去年基本保持一致：私募股權(quán)占比 40%，公開市場占比 23%，基礎(chǔ)設(shè)施與房地產(chǎn)占比 17%。
通過多元資本市場工具籌集了 305 億迪拉姆，包括： 全球首個(gè) AA 評級(jí)的主權(quán)伊斯蘭債券（Sukuk）、新興市場中發(fā)行信用利差最窄的債券、穆巴達(dá)拉首個(gè)以迪拉姆計(jì)價(jià)的全球伊斯蘭債券，歐洲、中東和非洲（EMEA）地區(qū)首個(gè)以歐元計(jì)價(jià)的 6 年期和 7 年期企業(yè)信貸融資。
穆巴達(dá)拉搭建的全球投資組合以跨越市場周期為核心，聚焦于面向未來的關(guān)鍵領(lǐng)域，包括人工智能、清潔能源、生命科學(xué)、半導(dǎo)體和先進(jìn)制造，全面契合阿聯(lián)酋的發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)。
穆巴達(dá)拉集團(tuán)首席執(zhí)行官兼董事總經(jīng)理哈勒敦 · 哈利法 · 阿爾 · 穆巴拉克（Khaldoon Khalifa Al Mubarak）還透露，2024 年公司的一項(xiàng)標(biāo)志性進(jìn)展，是由阿布扎比人工智能與先進(jìn)技術(shù)委員會(huì)牽頭、穆巴達(dá)拉與 G42 共同創(chuàng)立了 MGX ——阿布扎比全新的國家級(jí)人工智能投資平臺(tái)。
穆巴達(dá)拉持續(xù)在推動(dòng)創(chuàng)新、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。比如 Yahsat 和 Bayanat 合并后建立的 Space42，是中東和北非地區(qū)規(guī)模最大的上市航天科技企業(yè)。穆巴達(dá)拉通過產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的收購?fù)苿?dòng)阿聯(lián)酋生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重點(diǎn)關(guān)注制藥和分銷，以保障國家藥品安全，并回應(yīng)全球?qū)﹃P(guān)鍵藥物的需求。
另外，阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)公司（EGA）收購了美國 Spectro Alloys Corporation 80% 的股份，收購歐洲 Leichtmetall 公司，并持續(xù)建設(shè)阿聯(lián)酋最大鋁回收工廠，將 EGA 全球鋁回收產(chǎn)能提升至 14 萬噸，另有 22.5 萬噸產(chǎn)能在建。穆巴達(dá)拉還與阿爾達(dá)（Aldar）深化長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)和管理總價(jià)值超過 300 億迪拉姆（約 82 億美元）的高端住宅、商業(yè)、零售和物流資產(chǎn)，助力阿布扎比實(shí)現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長與轉(zhuǎn)型。
據(jù)了解，穆巴達(dá)拉目前管理資產(chǎn)達(dá) 300 億美元（約 1102 億迪拉姆），其中有三分之二來自全球投資者。通過收購堡壘投資集團(tuán)以及和銀巖金融達(dá)成 10 億美元（約 36 億迪拉姆）的合作協(xié)議，穆巴達(dá)拉資本進(jìn)一步拓展了其國際業(yè)務(wù)版圖。
值得注意的是，穆巴達(dá)拉亞洲及消費(fèi)團(tuán)隊(duì)參與由太盟投資集團(tuán)（PAG）主導(dǎo)的投資財(cái)團(tuán)，聯(lián)合收購大連新達(dá)盟商業(yè)管理有限公司 60% 的控股權(quán)。作為全球最具規(guī)模的商管公司，新達(dá)盟采取輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，現(xiàn)管理著遍布中國的 513 家大型購物中心。該交易是穆巴達(dá)拉截至目前在中國市場最大一筆直接投資。
