7 月 11 日，和訊投顧都業(yè)華稱，關(guān)于光伏板塊，最近很多人詢問(wèn)，我稍作提醒。在很多人看來(lái)，光伏的優(yōu)點(diǎn)是位置低，做超跌反彈可能很帶勁，畢竟跌了這么多，反彈力度或許不小。這是光伏設(shè)備板塊指數(shù)，從樂(lè)觀角度看，若把去年 924 國(guó)慶后的關(guān)鍵點(diǎn)位標(biāo)記，目前可設(shè)想一個(gè)樂(lè)觀的中期目標(biāo)三號(hào)點(diǎn)，這樣看似乎還有空間。但經(jīng)驗(yàn)告訴我，對(duì)長(zhǎng)期下跌趨勢(shì)的品種處理要謹(jǐn)慎。若以三號(hào)點(diǎn)為中期目標(biāo)，途中可能出問(wèn)題的地方在哪？這就像 " 事前驗(yàn)尸 "，做項(xiàng)目前設(shè)想若失敗，最可能失敗在哪個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)光伏而言，這里有個(gè)明顯的下跌中樞，其上沿是關(guān)鍵阻力位，目前股價(jià)已接近，節(jié)奏處理需留意。雖然不能隨意猜測(cè)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)，但光伏走到這里，技術(shù)走勢(shì)上可能面臨節(jié)奏轉(zhuǎn)化，可能需要調(diào)整醞釀新行情。光伏范圍廣，近期光伏玻璃、硅料等細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)較好，可能與產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)，需仔細(xì)分析。目前光伏接近二類熱點(diǎn)熱度，反內(nèi)卷力較強(qiáng)。從 15 分鐘圖看，它做了個(gè)小的一分鐘中樞，有背馳風(fēng)險(xiǎn)，但因沒(méi)出頂分型，不能說(shuō)行情結(jié)束，可能調(diào)整后繼續(xù)突破，我認(rèn)為這里是調(diào)節(jié)奏過(guò)程。不過(guò)，很多光伏公司中期走勢(shì)較弱，我偏好度不高，因人而異。
提到藍(lán)籌，就得說(shuō)說(shuō)主要競(jìng)爭(zhēng)板塊數(shù)字貨幣。這一輪數(shù)字貨幣表現(xiàn)很出色，可能是最近一兩個(gè)月的前三甚至第一名。但目前有板塊開(kāi)始搶其位置，昨天下午 2 點(diǎn)的小跳水與銀行等藍(lán)籌走強(qiáng)形成對(duì)比。這個(gè)板塊現(xiàn)在是強(qiáng)勢(shì)突破前高，若對(duì)稱震蕩，可能會(huì)消失在視野一周左右，之后窄幅震蕩再往上走；若窄幅震蕩后繼續(xù)上行，可能仍是熱點(diǎn)。現(xiàn)在選數(shù)字貨幣要特別小心，不好選，感覺(jué)有點(diǎn)像要做大對(duì)稱震蕩。醫(yī)藥可能是窄幅震蕩，不過(guò)結(jié)論不充分。從板塊指數(shù)和個(gè)股表現(xiàn)看，數(shù)字貨幣可能需要停頓，醞釀新熱點(diǎn)邏輯，中期走勢(shì)雖強(qiáng)，但可能需要時(shí)間或空間調(diào)整，不一定一兩天結(jié)束。
PCB 最近還在榜上，但顯得不強(qiáng)。在我看來(lái)，這個(gè)位置的調(diào)整不充分，正在進(jìn)行日線回收確認(rèn)。它代表算力方向，與 CPU 一路，突破時(shí)間不長(zhǎng)，回收確認(rèn)完成后潛力較大。PCB 只是算力的小細(xì)分，走強(qiáng)后要注意 CPU、液冷服務(wù)器等算力相關(guān)板塊是否聯(lián)動(dòng)。若整個(gè)大算力起來(lái)，市場(chǎng)會(huì)好做，這是后面市場(chǎng)關(guān)心的重點(diǎn)。
我目前兩手抓，一方面警惕藍(lán)籌風(fēng)格，另一方面不會(huì)輕易放棄前面走強(qiáng)的板塊，如數(shù)字貨幣，雖可能深度調(diào)整，但調(diào)整下來(lái)我會(huì)當(dāng)機(jī)會(huì)看。每個(gè)人對(duì)板塊偏好不同，就像工作選擇，有人求安穩(wěn)，有人要高收入。我不會(huì)輕易放棄前期走強(qiáng)板塊，像稀土雖涼了一陣，但我每天都在看。PCB 負(fù)擔(dān)著點(diǎn)燃算力行情的任務(wù)，我對(duì)這個(gè)方向比較關(guān)心。
軍工有走弱跡象，底分型被破，調(diào)整時(shí)間可能變長(zhǎng)。軍工走勢(shì)突破標(biāo)準(zhǔn)，這輪突破核心是小三買，沒(méi)破之前，現(xiàn)在有小中樞，看其支撐。軍工沒(méi)破位，調(diào)整后可能醞釀新軍工股。
若給板塊排優(yōu)先級(jí)，我最核心關(guān)注前期較強(qiáng)的數(shù)字貨幣、PCB、銀行、醫(yī)藥、電力鋼鐵，觀察市場(chǎng)選擇方向；其次考慮有過(guò)異動(dòng)、結(jié)構(gòu)好但不熱門的東西，如軍工、可控核聚變、稀土；若有興趣，可挖掘中報(bào)大幅預(yù)增的公司，但報(bào)表不好預(yù)測(cè)。
（責(zé)任編輯：崔晨 HX015）
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