7 月 11 日，和訊投顧都業華稱，關于光伏板塊，最近很多人詢問，我稍作提醒。在很多人看來，光伏的優點是位置低，做超跌反彈可能很帶勁，畢竟跌了這么多，反彈力度或許不小。這是光伏設備板塊指數，從樂觀角度看，若把去年 924 國慶后的關鍵點位標記，目前可設想一個樂觀的中期目標三號點，這樣看似乎還有空間。但經驗告訴我，對長期下跌趨勢的品種處理要謹慎。若以三號點為中期目標，途中可能出問題的地方在哪？這就像 " 事前驗尸 "，做項目前設想若失敗，最可能失敗在哪個環節。對光伏而言，這里有個明顯的下跌中樞，其上沿是關鍵阻力位，目前股價已接近，節奏處理需留意。雖然不能隨意猜測趨勢反轉，但光伏走到這里，技術走勢上可能面臨節奏轉化，可能需要調整醞釀新行情。光伏范圍廣，近期光伏玻璃、硅料等細分領域表現較好，可能與產業鏈關聯，需仔細分析。目前光伏接近二類熱點熱度，反內卷力較強。從 15 分鐘圖看，它做了個小的一分鐘中樞，有背馳風險，但因沒出頂分型，不能說行情結束，可能調整后繼續突破，我認為這里是調節奏過程。不過，很多光伏公司中期走勢較弱，我偏好度不高，因人而異。
提到藍籌，就得說說主要競爭板塊數字貨幣。這一輪數字貨幣表現很出色，可能是最近一兩個月的前三甚至第一名。但目前有板塊開始搶其位置，昨天下午 2 點的小跳水與銀行等藍籌走強形成對比。這個板塊現在是強勢突破前高，若對稱震蕩，可能會消失在視野一周左右，之后窄幅震蕩再往上走；若窄幅震蕩后繼續上行，可能仍是熱點。現在選數字貨幣要特別小心，不好選，感覺有點像要做大對稱震蕩。醫藥可能是窄幅震蕩，不過結論不充分。從板塊指數和個股表現看，數字貨幣可能需要停頓，醞釀新熱點邏輯，中期走勢雖強，但可能需要時間或空間調整，不一定一兩天結束。
PCB 最近還在榜上，但顯得不強。在我看來，這個位置的調整不充分，正在進行日線回收確認。它代表算力方向，與 CPU 一路，突破時間不長，回收確認完成后潛力較大。PCB 只是算力的小細分，走強后要注意 CPU、液冷服務器等算力相關板塊是否聯動。若整個大算力起來，市場會好做，這是后面市場關心的重點。
我目前兩手抓，一方面警惕藍籌風格，另一方面不會輕易放棄前面走強的板塊，如數字貨幣，雖可能深度調整，但調整下來我會當機會看。每個人對板塊偏好不同，就像工作選擇，有人求安穩，有人要高收入。我不會輕易放棄前期走強板塊，像稀土雖涼了一陣，但我每天都在看。PCB 負擔著點燃算力行情的任務，我對這個方向比較關心。
軍工有走弱跡象，底分型被破，調整時間可能變長。軍工走勢突破標準，這輪突破核心是小三買，沒破之前，現在有小中樞，看其支撐。軍工沒破位，調整后可能醞釀新軍工股。
若給板塊排優先級，我最核心關注前期較強的數字貨幣、PCB、銀行、醫藥、電力鋼鐵，觀察市場選擇方向；其次考慮有過異動、結構好但不熱門的東西，如軍工、可控核聚變、稀土；若有興趣，可挖掘中報大幅預增的公司，但報表不好預測。
（責任編輯：崔晨 HX015）
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